Support › Overzicht en rapporten
Overzicht en rapporten
Je cijfers in één oogopslag, wat er vandaag moet gebeuren, en rapporten als PDF.
Het overzicht
Het tabblad Overzicht laat zien hoe je ervoor staat: je resultaat dit jaar, de btw van dit kwartaal, wat je nog moet ontvangen en wat je nog moet betalen. Daaronder staat een grafiek per maand.
Met de knop rechtsboven (Alles) bekijk je de cijfers per handelsnaam.
Vandaag te doen
Onder het overzicht zet Helderkas alles wat je aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld:
- bonnetjes die je nog moet verwerken;
- een offerte waar nog geen reactie op is, of die bijna verloopt;
- een betaalde termijn waar je nog de factuur voor moet maken;
- een factuur die te laat is;
- de btw-aangifte die eraan komt.
Tik op een punt om er meteen heen te gaan. Het getal op het app-icoon is het aantal punten op deze lijst.
Rapporten
Onder Meer → Rapporten vind je:
- Winst en verlies: omzet, kosten, afschrijving en resultaat;
- Balans: bezittingen, geld en schulden per 31 december, en je beginbalans;
- Te ontvangen: openstaande facturen en offertes;
- Te betalen: btw-aangiftes die nog betaald moeten worden;
- Omzet per klant;
- Kosten per categorie, met grootboeknummer voor je boekhouder;
- Bezittingen: aanschaf, afschrijving, boekwaarde en KIA;
- ICP-opgaaf: omzet aan zakelijke klanten in de EU.
Als PDF bewaren en delen
Kies een jaar en tik rechtsboven op het PDF-icoon. Helderkas maakt een PDF in de huisstijl van de gekozen handelsnaam en bewaart hem in iCloud Drive → Helderkas → Rapporten. Daarna kun je hem ook delen, bijvoorbeeld met je boekhouder.
Handig voor je aangifte inkomstenbelasting: de rapporten Winst en verlies en Balans over het hele jaar.
De balans
In je aangifte inkomstenbelasting vraagt de Belastingdienst naar de balans van je onderneming: wat de zaak op 1 januari en 31 december had en wat ze nog moest betalen. Het verschil is je eigen vermogen.
Helderkas rekent het meeste zelf uit:
- je bezittingen tegen boekwaarde;
- openstaande facturen op 31 december;
- de btw over het laatste kwartaal, die je pas in januari betaalt;
- wat klanten vooruit betaalden op een offerte die nog geen factuur had.
Zelf vul je in, onder Rapporten → Balans: het saldo van je zakelijke bankrekening op 31 december (staat op je bankafschrift), contant geld, leningen en rekeningen die nog betaald moesten worden.
Onderaan staat het verloop van je eigen vermogen: begin, plus winst, plus stortingen, min opnames. Wat je privé van de zakelijke rekening betaalde zonder het te boeken, berekent Helderkas uit het verschil. Die privéopnames vraagt de aangifte ook.
Meldingen
Onder Meer → Meldingen kies je waaraan Helderkas je herinnert:
- Btw-aangifte: 14 en 3 dagen voor de uiterste datum;
- Betalingen: als een termijn wordt verwacht of een factuur te laat is;
- Factuur maken na betaling: die moet uiterlijk de 15e van de maand na de betaling verstuurd zijn;
- Offertes: geen reactie, of de offerte verloopt bijna;
- Bonnetjes die nog verwerkt moeten worden;
- Back-up: één keer per maand een back-up buiten iCloud bewaren.
Je kiest ook hoe laat meldingen komen, en stille uren waarin je niets krijgt.
De auto in je resultaat
Rijd je met een privéauto? Dan tellen je tankbonnen niet als kosten; in plaats daarvan telt € 0,25 per zakelijke kilometer (ook woon-werk) uit je ritten. Heb je een auto van de zaak en rijd je meer dan 500 km privé? Dan telt de bijtelling bij je winst op, verdeeld over de maanden. Beide staan apart in het winst-en-verliesrapport.
Kom je er niet uit?
Mail ons, dan helpen we je verder. Vertel er de versie van de app bij (Meer → Over Helderkas).